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原标题：格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 证券代码：603232证券简称：格尔软件公告编号：2021-002 重要内容提示： ●委托理财受托方：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商行”）。 ●本次委托理财金额：14,170万元 ●委托理财产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划（以下简称“步步生金”）、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02445期（以下简称“共赢智信结构性存款02445期”）、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02534期（以下简称“共赢智信结构性存款02534期”）、“鑫意”理财福通日鑫H14001期人民币理财产品（以下简称“福通日鑫”）。 ●委托理财期限：共赢智信结构性存款02445期总计90天、共赢智信结构性存款02534期总计89天，其他产品无固定期限。 ●履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年9月11日、2020年9月28日召开了公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议及公司2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置自有资金进行现金管理，同时在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。自获得公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司分别于2020年9月12日、2020年9月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-066）、《格尔软件股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-069）。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用总额不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置自有资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，保障公司及股东的利益。 （二）资金来源 本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 （四）公司对委托理财相关风险的内部控制 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 公司根据内部控制制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。 公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。 二、本次委托理财的具体情况 （一）委托理财合同主要条款 1、步步生金 2、步步生金 3、共赢智信结构性存款02445期 4、共赢智信结构性存款02534期 5、福通日鑫 6、福通日鑫 （二）风险控制分析 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施： 1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； 2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告； 3、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 三、委托理财受托方的情况 本次购买理财产品的受托方：招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：600036）、中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601998）与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。 上海农村商业银行股份有限公司为非上市金融机构，具体情况如下： （一）受托方的基本情况 1、基本情况 2、主要股东持股情况 （二）主要财务指标 单位：千元 （注：上海农商行基本情况、主要股东持股情况及主要财务指标相关数据摘自《上海农商行2019年度报告》及《上海农商行2020年半年报》） （三）与公司的关系 受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。 （四）公司董事会尽职调查情况 董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。管理层对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。 四、对公司的影响 单位：元 公司在确保不影响公司日常资金正常周转需要的情况下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。 截止2020年9月30日，公司资产负债率为16.60%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。 五、风险提示 尽管本次公司进行现金管理，投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，该项投资仍会受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司分别于2020年9月11日、2020年9月28日召开了公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议及公司2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置自有资金进行现金管理，同时在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。自获得公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司分别于2020年9月12日、2020年9月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-066）、《格尔软件股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-069）。 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额：万元 格尔软件股份有限公司董事会 2021年1月6日 复兴网发布此信息的目的在于传播更多信息，不代表复兴网立场。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性，本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。 |
