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我们仍需要在疫情、俄乌冲突、美元加息框架下来分析当下的市场！ 首先，从俄乌局势来看，在俄罗斯试射了洲际导弹之后，当地时间21日，一名应急机构的消息人士称，位于特维尔市隶属于俄国防部的空天军研究院发生火灾，已致7人遇难，至少25人受伤。随后，俄罗斯的德米特里耶夫斯基化工厂发生火灾，原因尚不清楚，该工厂近150名工人被疏散。 其次，从疫情来看，根据上海市委市政府部署，上海市将从4月22日起开展社会面清零攻坚九大行动，力争早日全市实现社会面清零。这是一条利好消息。 第三，从美元加息来看，隔夜美联储主席鲍威尔突然放鹰，预期五月要加息50个基点。 近期，市场股债汇市也是波动异常，日本汇债持续杀跌之后，轮到中国市场，最近4个交易日，人民币离岸汇率兑美元大跌1200点。不过，让人意外的是，在今天人民币跌破6.5之际，外资却涌入A股，最终收盘净买入金额近68亿元。那么，外资们又有何考虑呢？ 俄罗斯连发两场大火 据俄罗斯塔斯社报道，当地时间21日，一名应急机构的消息人士称，位于特维尔市隶属于俄国防部的空天军研究院发生火灾，已致7人遇难，至少25人受伤，伤亡人数可能继续增加。现场浓烟滚滚，有人跳窗逃生。 事发后，俄军出动米-8直升机进行灭火，目前火势已基本被扑灭。过火面积超过2500平方米，初步报告称火灾由电线短路引起。 据路透社报道，根据俄罗斯国防部的介绍，该研究所主要从事航空航天领域的研究，包括防空系统的开发。 另有媒体报道，根据初步调查，起火点位于二楼，起火原因可能是电线老旧。该机构专门研发新型太空及武器系统，包括用于乌克兰战争的伊斯坎德尔导弹(Iskander missiles)。 随后，基涅什马(Kineshma)的全国最大化学溶剂制造商“德米特里耶夫斯基化工厂”(Dmitrievsky Chemical Plant)也遭火灾，滚滚黑烟高窜云霄，相关影片在网络上疯传，但官方目前尚未透露伤亡及损害情况。  德米特里耶夫斯基化工厂发生火灾，图源：推特 “德米特里耶夫斯基化工厂”位于伊万诺沃州(Ivanovo Oblast)、莫斯科以东约250英里(约400公里)，在官网上自称俄国及东欧的最大化学溶剂制造商之一。该厂生产化学及石化产品，被广泛用于油漆、橡胶、皮革及食品加工产业，通路销往世界各地。但是，目前尚不清楚起火原因。 上海疫情与鲍威尔的预期管理 市场不单在关注俄乌冲突，也在观察上海疫情和美联储加息。 据新华社报道，根据上海市委市政府部署，上海市将从4月22日起开展社会面清零攻坚九大行动，力争早日全市实现社会面清零。 根据“统一指挥、分类施策、集中攻坚”的总体思路，集中利用一段时间，采取“全域静态管理、全员检测筛查、全面流调排查、全民清洁消杀、全程查漏补缺”措施，做到“应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治”。 根据九大行动的部署，将开展社区管控行动，最大限度减少人员流动聚集。封控区严格实施“足不出户、服务上门”要求；管控区严格实施“人不出小区(单位)，错峰取物”要求；防范区严格实行“个人防护，严禁聚集”要求，人员不得流动到封控区和管控区。对流动人员加大街面巡查力度。对居家隔离对象采取上门磁等方式限制人员外出，健康码赋红码。 可以说，上海尽早实现动态清零，对市场而言，是一大重磅利好。如今来看，力度在加大，速度也有望加大。 另一方面，则可能加剧资产的波动。当地时间21日，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)开始对市场进行预期管理。据央视新闻，鲍威尔表示，美联储5月份预期将加息0.5个百分点，以抑制通胀，他表示此后可能需要进行类似的加息。 鲍威尔表示，美联储主要的关注点是降低通货膨胀。他指出，“没有价格稳定，经济就无法运转。”据美国商务部发布的数据，截至3月份，除食品和能源外的其他核心商品价格在一年内上涨了5.3%。另有数据显示，美国3月房价平均上涨15%，创历史新高。 人民币杀跌，外资却抄底 从中国资产的价格走势来看，近期人民币的确出现了一定程度的贬值，最近四天杀跌近1200点，4月22日，美元兑人民币更是突破了6.5大关。  不过，今天外资却踊跃抄底。北向资金继昨日做多后，今日继续单边流入，并于午后加速进场，全天净买入67.65亿元，其中尾盘集合竞价抢筹超10亿元；截至收盘沪股通净买入36.11亿元，深股通净买入31.54亿元，买入较为均衡。本周北向资金共交易4日，累计小幅净买入4.45亿元。 那么，究竟是何利好刺激外资逆流勇进呢？4月22日下午，证监会官微发布了一则消息：证监会党委书记、主席易会满主持召开党委(扩大)会议，传达学习4月22日上午国务院金融委专题会议关于贯彻近日党中央做好当前经济社会工作重要会议精神的部署，分析了当前市场关注的重点敏感问题，研究了应对措施和政策储备，对近期国务院金融委有关安排进行再落实、再推动。会议强调，要及时回应市场关切，引导市场预期，激发市场活力、潜力，进一步提升市场韧性，促进资本市场平稳健康运行。 从消息内容来看，今天，国务院应该召开了金融委专题会议。而3月16日，在市场大跌之时，也召开了金融委会议，并被市场解读为重磅利好，当日沪指收盘大涨超106点。 另外，嘉盛集团向券商中国记者表示，中国境内债市经历了今年2-3月创纪录的资金流出后，ETF和主动型基金获利了结或赎回的需求可能已得到满足，预计资金外流不会继续加速，因为持有人民币债券的大部分机构都是长期投资者，例如央行、主权财富基金和追踪指数的被动基金。同时，鉴于富时罗素WGBI指数纳入人民币债券，截至2024年四季度，这将会每季度吸引100亿美元的资金流入中国债市。 相关报道外汇局：未来长期价值投资仍是外资流入的主要考虑因素 人民币汇率两日贬值超1% 为何快速走低、后续贬值压力几何 离岸人民币击穿6.44关口 业内：短期贬值压力相对可控 复兴网发布此信息的目的在于传播更多信息，不代表复兴网立场。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性，本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。 |
