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原标题：桂林西麦食品股份有限公司 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人谢庆奎、主管会计工作负责人张志雄及会计机构负责人(会计主管人员)杨兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 ■ 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 ■ ■ ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 财务费用：同期增加158.7%，主要原因是上年同期收到定期存款利息所致； 公允价值变动收益：同期增加432.4%，主要原因是公司利用暂时闲置资金购买浮动收益理财产品金额增加所致； 投资收益：同期减少90.7%，主要原因是公司今年利用暂时闲置资金购买的银行固定理财产品金额相对减少所致； 营业外支出：同期增加2054.8%，主要原因是公司今年捐赠防疫物资所致； 货币资金：增加131.5%，主要原因是资金购买银行理财产品期末到期赎回所致； 应收款项融资：增加60.9%，主要原因是期末持有的未到期票据增加所致； 预付账款：增加84.8%，主要原因是旺季生产所需麦粒量大，预付麦粒款增加所致； 其它流动资产：减少91.6%，主要原因是上年同期有较大金额的固定收益银行理财产品未到期未赎回所致； 固定资产：增加69.5%，主要原因是河北西麦燕麦食品产业化项目及江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目（一期）建设工程转固所致； 在建工程：减少87.7%，主要原因是河北西麦燕麦食品产业化项目及江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目（一期）建设工程转固所致； 短期借款：增加134.9%，主要原因是子公司流动资金借款增加所致； 应付职工薪酬：减少31.2%，主要原因是上年度末计提了年终奖所致； 股本：增加100.0%，主要原因是今年进行了资本公积转增股本所致； 盈余公积：增加30.6%，主要原因是公司盈利计提盈余公积金所致； 经营活动产生的现金流量净额：同期减少44.1%，主要是上年年底为春节备货，生产物资采购量大，货款在账期内未支付，今年到账期后支付货款所致； 投资活动产生的现金流量净额：同期增加123.8%，主要是银行理财到期赎回和购建固定资产支出相对减少所致；； 筹资活动产生的现金流量净额：同期减少115.5%，主要是上年收到首次公开发行股票募集资金，今年分派股利所致； 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、关于子公司减资事项进展 2020年8月31日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司河北西麦食品有限公司减资的议案》，同意全资子公司河北西麦燕麦食品产业化项目募集资金使用减少13,233.25万元（其中减少注册资本750万元），研发检测和信息化中心建设项目募集资金使用减少3,400万元(其中减少注册资本250万元)。截止报告期末，处于减资公告公示期，无其他进展。 2、关于子公司、孙公司增资事项进展 2020年8月31日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子、孙公司增资的议案》，同意全资子公司江苏西麦燕麦食品创新工厂项目使用募集资金19,000万元（其中增加注册资本1,000万元）；同意全资孙公司南京西麦运营及信息化中心建设项目使用募集资金7,000万元（其中增加注册资本500万元）。截止报告期末，增资事项尚未完成。 3、关于子公司对外投资事项进展 2019年10月25日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司购买土地使用权暨对外投资的议案》。公司子公司江苏西麦拟向宿迁经济技术开发区管委会购买国有土地使用权用于建设“燕麦休闲食品创新项目”（现调整项目名为“江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”），并与之签署相关投资协议或文件。并于2019年11月12日提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。2020年8月31日，公司召开第二届董事会第三次会议，2020年9月17日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司使用募集资金19,000万元用于建设“江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”。截止报告期末，尚未签署购买国有土地使用权的投资协议。 ■ 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 报告期内，公司实际使用募集资金1,090.16万元，截至2020年9月30日，公司累计投入的募集资金为17,876.55万元（包括公司置换募集资金到位之前利用自有资金预先投入募集资金项目的金额12,921.27万元），募集资金专户余额为人民币50,297.32万元（包括累计收到的利息收入、理财收益、扣除银行手续费等的净额）。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 ■ 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 ■ 复兴网发布此信息的目的在于传播更多信息，不代表复兴网立场。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性，本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。 |
